百亿私募亏损过半,王亚伟千合资本拔得头筹,知名私募重仓股曝光

  • 日期:02-23
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十亿私募赢得市场但损失一半,成千上万的合资企业在王亚伟赢得冠军!

黑天鹅在2020年很常见。本月初,美伊冲突引发了地缘政治风险担忧。尽管中国和美国达成了第一阶段的“我的协议”(MY agreement),为风险资产的上涨提供了短期机会,但新的冠状病毒疫情导致股市在节日前的最后几个交易日下跌。从指数走势来看,上证50指数和上证300指数表现较弱,而中小板指数和创业板指数表现相对较强。

据私募网络的不完全统计,截至1月底,全国共有36家私募机构,达到100亿元,北京和上海依然强劲。从收入来看,1月份100亿私募的平均收入0.25%超过了市场,但只有不到50%的私募赚钱,6个固定收入的私募的收入都是正大满贯。从高收入的分布来看,1月份有5家私募股权公司平均收入超过2%,王亚伟的1000家合资企业表现突出。

36私募:北京和上海占70%,股票策略是主流。

据私募网络不完全统计,截至1月底,中国有36家私募,管理规模超过十亿。本文中提到的数十亿私募需要同时满足:机构类型为证券私募基金经理,管理的产品类型主要为证券投资基金。如果同一法人名下有两个(或两个以上)符合数十亿私募标准的私募机构,则统计中只包括一个私募机构;如果有两个(或两个以上)私募股权机构在同一法人名下,规模和业绩不能合并。数十亿私募基金所在城市的字段以中国基金业协会注册机构的实际办公地址为准,不得为注册地址。

在1月份统计的360亿私募中,北京和上海仍然是“致富”的基地。北京有150亿英镑的私募,上海有120亿英镑,仅北京和上海就有75%的私募。北京高校聚集人才的优势和上海作为国际金融大都市的定位,使两地不仅有大量的民办高校,而且质量也很高。

除了北京和上海,深圳还有3家私募股权投资公司,总计100亿元人民币,数量上与杭州持平,主要是因为高益资产、凯丰投资和英丰资本的登陆。省会城市贵阳、武汉和南京也各有100亿元的私募基金。

在投资策略上,私募的25个核心策略都是股票策略,占69.44%;其中,魔术广场量化、明思投资、凌俊投资、久昆投资等四家私募成为国内首个100亿的私募。除了绝对主导的股票策略,固定收益也是100亿私募的一个重要投资策略。

股票策略和固定收益策略已经成为私募数十亿的核心策略。一方面,市场容量足够大,另一方面,战略的灵活性和稳定性。

十亿私募报告卡一月:平均收益跑赢市场但输了,成千上万的合资企业主宰

十亿私募有不同的演变路径,一些私募已经积累了多年才攀升到十亿之首;还有一些私募基金在不到两年的时间里得到了迅速推广,从申请到数十亿美元。100亿元的推广也意味着知名度和美誉度的提升。100亿元私募业绩的波动已经成为市场关注的焦点。

十亿私募平均收益在一月份没有出现赤字。最近更新净值的28家私人股本公司的平均回报率为-0.25%,其中股本策略的平均回报率为-0

上海林静是一家资产管理公司,主要投资于国内外上市公司的股票,也是一家知名的中国私募基金,规模达数十亿美元。根据美国证券及期货事务监察委员会(SEC)的规定,股票资产超过1亿美元的机构必须在每个季度结束后的45天内向SEC提交其股票头寸报告,即13F文件。最近,林静资产管理公司提交了截至2019年12月31日的第四季度(第四季度)状况报告(13F)。最新数据显示,林静资产Q4头寸的总市值为18.47亿美元,约为128.95亿元。林静十大资产主要集中在电子商务和教育行业。在五大主要股票中,阿里巴巴以45.91%的得票率稳坐首位。

林静资产在2019年第四季度增加了11家新公司。除了股价上涨幅度与火箭相当的特斯拉之外,林静资产还包括两家在线教育巨头常昊未来和新东方。林静资产“准确地”复制了特斯拉第四季度的股票,总市值为3695.8万美元(约合2.59亿元人民币)。从去年10月初至2月14日,特斯拉的股价从200多元飙升至最高968元,涨幅和跌幅均为232%。

针对新一轮皇冠肺炎疫情对a股市场的影响,钱家本投资经理崔同奎表示,疫情结束后,经济和市场将回归疫情前的发展格局。相反,市场下跌阶段是布局高质量成长型公司的好机会,选股将至关重要。在经历了之前的所有低迷之后,它们一直是拥有“长期空间、中期逻辑和短期表现”的良好增长公司的“金窝”,这也是未来超额回报的主要来源。技术创新和消费升级的成长型公司仍是未来2-3年的投资主线,尤其是这轮受影响较大的成长型消费股,如餐饮业和旅游服务业的领军企业。疫情结束后,集中度有望继续提高,增长将恢复,从长远来看,这是一个更好的投资机会。

重阳投资在2月份指出,a股可能处于新一轮中间价格的起点。尽管流行病对经济和企业利润的巨大影响不容忽视,但历史经验表明,类似流行病对股市的总体影响往往是一次性的。可以大胆假设,一旦疫情逐步得到控制,这种冲击可能成为a股市场新一轮中间价格的起点。作为价值投资者,任何危机引起的恐慌性抛售都是积极买入的好机会。至于哪些行业受益最大,重阳投资认为,在新的经济和市场环境下,优质成长型股票可能会给投资者带来超额回报。此外,在新一轮“皇冠肺炎”疫情的影响下,政府加大了反周期调整力度,这可能会大大改善中小企业面临的信贷环境,并进一步压低信贷息差。从股市来看,符合经济转型升级方向的高质量成长股也将从中受益,并有望给投资者带来超额回报。